神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -849 | 438 |
| 減価償却額 | 510 | 476 |
| のれん償却額 | 107 | － |
| 減損損失 | 341 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -28 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -54 | -549 |
| 事業撤退損 | 37 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額 | -13 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額 | -62 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 受取利息及び配当金 | -62 | -62 |
| 支払利息 | 292 | 275 |
| 売上債権の増減額 | 419 | 372 |
| たな卸資産の増減額 | 1,226 | -291 |
| 仕入債務の増減額 | -124 | 24 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35 | -320 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 448 | 13 |
| その他 | -47 | 116 |
| 小計 | 2,037 | 727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 62 |
| 利息の支払額 | -295 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778 | 461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | 739 |
| その他 | -27 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 245 | -331 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,161 | -2,956 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69 | -95 |
| 配当金の支払額 | -113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -1,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943 | -496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,157 | 1,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
