神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 219 | -849 |
| 減価償却費 | 528 | 510 |
| 減損損失 | 17 | 341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -97 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 42 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -62 |
| 支払利息 | 305 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432 | 419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | 1,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549 | -124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 377 | -35 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -432 | 448 |
| その他 | 174 | -10 |
| 小計 | -492 | 2,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 62 |
| 利息の支払額 | -306 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -773 | 1,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 277 |
| その他 | 1 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,336 | 245 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,271 | -3,161 |
| 社債の償還による支出 | -430 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -69 |
| 配当金の支払額 | － | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 980 | -908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187 | 943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401 | 1,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,214 | 2,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
