神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -181 | 219 |
| 減価償却費 | 636 | 528 |
| のれん償却額 | 107 | 107 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 546 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | -92 |
| 事業撤退損失 | 33 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -68 |
| 支払利息 | 294 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -913 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | -549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -614 | 377 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 385 | -432 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 26 | 33 |
| その他 | 310 | 152 |
| 小計 | 774 | -492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 68 |
| 利息の支払額 | -282 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495 | -773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 4 |
| その他 | 86 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -734 | 1,336 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,303 | -3,271 |
| 社債の発行による収入 | 900 | － |
| 社債の償還による支出 | -390 | -430 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183 | -53 |
| 配当金の支払額 | -113 | － |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540 | 980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215 | -187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617 | 1,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,401 | 1,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
