神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -24 | -181 |
| 減価償却費 | 603 | 636 |
| のれん償却額 | 71 | 107 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 147 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -403 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -174 | -131 |
| 事業撤退損失 | 28 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -60 |
| 支払利息 | 265 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324 | -20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,535 | -913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | 378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 651 | -614 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -393 | 385 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 384 | 26 |
| その他 | 209 | 310 |
| 小計 | 2,586 | 774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 60 |
| 利息の支払額 | -269 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,286 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -503 | － |
| その他 | 44 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,703 | 54,663 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,856 | -55,398 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,198 | -3,303 |
| 社債の発行による収入 | 600 | 900 |
| 社債の償還による支出 | -297 | -390 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -216 | -183 |
| 配当金の支払額 | -113 | -113 |
| その他 | -8 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803 | -215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,617 | 1,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
