神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 184 | -24 |
| 減価償却費 | 542 | 603 |
| のれん償却額 | － | 71 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 59 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -185 | -174 |
| 事業撤退損失 | － | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -45 |
| 支払利息 | 256 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,258 | -324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,050 | 1,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -773 | 54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 651 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -393 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 384 |
| その他 | 311 | 209 |
| 小計 | 365 | 2,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 45 |
| 利息の支払額 | -252 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86 | 2,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -677 | -264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 269 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -503 |
| その他 | -32 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,487 | 51,703 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,238 | -51,856 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,769 | -3,198 |
| 社債の発行による収入 | － | 600 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -297 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -216 |
| 配当金の支払額 | -263 | -113 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625 | 803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,438 | 813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 813 | 1,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
