神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 721 | 184 |
| 減価償却費 | 592 | 542 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -63 |
| 支払利息 | 259 | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 706 | 1,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,136 | -1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,032 | -773 |
| その他 | -215 | 311 |
| 小計 | 1,973 | 365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 63 |
| 利息の支払額 | -265 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 14 |
| 預り保証金の受入による収入 | 60 | － |
| その他 | -92 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,586 | 41,487 |
| 短期借入金の返済による支出 | -46,012 | -41,238 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,339 | -2,769 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -392 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199 | -203 |
| 配当金の支払額 | -277 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -834 | 52 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344 | -625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,783 | 1,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,438 | 813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
