利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、461百万円の増加(前連結会計年度に比べて1,317百万円の減少)となりました。これは、前受金の減少320百万円などにより減少した一方で、減価償却費476百万円及び売上債権の減少372百万円などにより増加したことによります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、445百万円の増加(前連結会計年度に比べて411百万円の増加)となりました。これは、投資有価証券の取得による支出246百万円などにより減少した一方で、投資有価証券の売却による収入739百万円などにより増加したことによります。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、1,443百万円の減少(前連結会計年度に比べて535百万円の減少)となりました。これは、短期と長期を合わせた借入金の返済による支出1,037百万円、及び社債の償還による支出310百万円などにより減少したことによります。

2014/06/26 13:48