神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 541 | -107 |
| 減価償却費 | 420 | 412 |
| 減損損失 | 113 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -176 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -193 | -24 |
| 負ののれん発生益 | － | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -107 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -29 | 91 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -67 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -76 |
| 支払利息 | 264 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | 262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -493 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -861 | -148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22 | -113 |
| その他 | 27 | -146 |
| 小計 | -495 | 363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 76 |
| 利息の支払額 | -271 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -781 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 182 |
| その他 | -8 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,008 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,949 | -2,878 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,300 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98 | -109 |
| 配当金の支払額 | － | -113 |
| その他 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451 | 127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218 | -228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,443 | 1,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
