営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から79百万円減少し、1,135百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは50百万円の支出(前年同期と比べて867百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益74百万円、及び減価償却費205百万円並びに仕入債務の増加667百万円などにより増加した一方で、売上債権の増加1,011百万円などにより減少したことによります。

2017/08/14 15:35