#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、511百万円の支出(前年同期比1,189百万円の支出増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益419百万円及び減価償却費371百万円などにより増加した一方で、売上債権・たな卸資産の増加及び仕入債務の減少により運転資金が1,251百万円増加したことなどによります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、160百万円の支出(前年同期比81百万円の支出増)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入153百万円及び有形固定資産の売却による収入122百万円などにより増加した一方で、有形固定資産の取得による支出422百万円などにより減少したことによります。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、352百万円の収入(前年同期比912百万円の収入増)となりました。これは、社債の償還による支出260百万円及び配当金の支払額188百万円などにより減少した一方で、短期と長期を合わせた借入金の純増額885百万円などにより増加したことによります。
2018/06/27 11:56