受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
受取手形割引高	806	百万円	611	百万円

2018/06/27 11:56

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	-		30	百万円
受取手形割引高	-		88	〃

2018/06/27 11:56

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 財政状態の概況
当連結会計年度末の資産は、24,319百万円であり、前連結会計年度末に比べて220百万円の増加となりました。これは、現金及び預金が320百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が350百万円並びに商品及び製品が286百万円増加したことなどによるものであります。
また、負債は20,587百万円であり、前連結会計年度末に比べて176百万円の増加となりました。これは、支払手形及び買掛金が553百万円減少した一方で、長短借入金が885百万円増加したことなどによるものであります。

2018/06/27 11:56

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に把握された時価が取締役に報告されております。

2018/06/27 11:56