利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、337百万円の支出(前連結会計年度比174百万円の支出減)となりました。これは、減価償却費388百万円及び仕入債務の増加195百万円などにより増加した一方で、税金等調整前当期純損失193百万円及びたな卸資産の増加688百万円などにより減少したことによるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、557百万円の支出(前連結会計年度比397百万円の支出増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出616百万円などにより減少したことによるものであります。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、1,054百万円の収入(前連結会計年度比702百万円の収入増)となりました。これは、社債の償還による支出260百万円及び配当金の支払額113百万円などにより減少した一方で、長短借入金の純増額1,489百万円により増加したことによるものであります。

2019/06/26 12:10