利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,010百万円の収入(前連結会計年度比1,348百万円の収入増)となりました。これは、税金等調整前当期純損失591百万円などにより減少した一方で、たな卸資産の減少872百万円及び売上債権の減少709百万円などにより増加したことによるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、187百万円の収入(前連結会計年度比745百万円の収入増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出434百万円などにより減少した一方で、投資有価証券の売却による収入374百万円及び有形固定資産の売却による収入151百万円などにより増加したことによるものであります。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、1,045百万円の支出(前連結会計年度比2,099百万円の支出増)となりました。これは、長短借入金の純減額1,103百万円などにより減少したことによるものであります。

2020/06/25 12:16