営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から34百万円増加し、1,221百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、643百万円の収入(前年同期比44百万円の収入増)となりました。これは、仕入債務の減少453百万円などにより減少した一方で、たな卸資産の減少742百万円及び売上債権の減少413百万円などにより増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、124百万円の支出(前年同期比122百万円の支出増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出115百万円などにより減少したことによるものであります。

2020/11/05 10:42