利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,291百万円の支出(前連結会計年度比3,415百万円の支出増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益618百万円及び仕入債務の増加445百万円などにより増加した一方で、棚卸資産の増加1,928百万円及び売上債権の増加432百万円などにより減少したことによるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、264百万円の支出(前連結会計年度比40百万円の支出増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出238百万円などにより減少したことによるものであります。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、1,347百万円の収入(前連結会計年度比3,063百万円の収入増)となりました。これは、長短借入金の純増額1,307百万円などにより増加したことによるものであります。

2022/06/28 13:20