利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、598百万円の収入(前連結会計年度比1,890百万円の収入増)となりました。これは、棚卸資産の増加455百万円及び仕入債務の減少554百万円などにより減少した一方で、税金等調整前当期純利益1,140百万円、減価償却費358百万円及び契約負債の増加202百万円などにより増加したことによるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、70百万円の支出(前連結会計年度比193百万円の支出減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出60百万円などにより減少したことによるものであります。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、484百万円の支出(前連結会計年度比1,832百万円の支出増)となりました。これは、長短借入金の純減額352百万円などにより減少したことによるものであります。

2023/06/28 13:11