利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、28百万円の収入(前年同期比727百万円の収入増)となりました。これは、売上債権の増加719百万円および法人税等の支払額171万円などにより減少した一方で、税金等調整前四半期純利益991百万円などにより増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57百万円の支出(前年同期比10百万円の支出増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出36百万円などにより減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の収入(前年同期比663百万円の収入減)となりました。これは、配当金の支払額162百万円などにより減少した一方で、長短借入金の純増額243百万円により増加したことによるものであります。

2023/11/02 9:33