営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から1百万円増加し、1,253百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、28百万円の収入(前年同期比727百万円の収入増)となりました。これは、売上債権の増加719百万円および法人税等の支払額171万円などにより減少した一方で、税金等調整前四半期純利益991百万円などにより増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、57百万円の支出(前年同期比10百万円の支出増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出36百万円などにより減少したことによるものであります。

2023/11/02 9:33