四半期報告書-第92期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 38,852 | 190,925 |
減価償却費 | 6,450 | 6,273 |
減損損失 | 33 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 545 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 644 | 1,344 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 2,020 | 920 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -23 |
支払利息 | 89 | 76 |
持分法による投資損益(△は益) | -632 | -572 |
持分変動損益(△は益) | -20,174 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -114 | -190 |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,938 | 36,316 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,171 | -185,116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,582 | -14,464 |
未収入金の増減額(△は増加) | 85 | 713 |
未払金の増減額(△は減少) | -38,777 | -62,486 |
その他 | 28,775 | -2,570 |
小計 | 42,381 | -28,308 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 722 |
利息の支払額 | -469 | -101 |
早期割増退職金の支払額 | -127 | 0 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -1,683 | -794 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,139 | -28,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,157 | -2,464 |
有形固定資産の売却による収入 | 250 | 227 |
無形固定資産の取得による支出 | -101 | -69 |
長期貸付けによる支出 | - | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 20 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,987 | -2,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -24,254 | 42,711 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -307 | -1,430 |
長期借入金の返済による支出 | -524 | -524 |
自己株式の売却による収入 | 5 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -46 | -25 |
配当金の支払額 | -9,989 | -10,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,116 | 30,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24 | -111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 789 | 335 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -479 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335 | 166 |