東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,852 | 190,925 |
| 減価償却費 | 6,450 | 6,273 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 644 | 1,344 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,020 | 920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -23 |
| 支払利息 | 89 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -632 | -572 |
| 持分変動損益（△は益） | -20,174 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -114 | -190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,938 | 36,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,171 | -185,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,582 | -14,464 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85 | 713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,777 | -62,486 |
| その他 | 28,775 | -2,570 |
| 小計 | 42,381 | -28,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 722 |
| 利息の支払額 | -469 | -101 |
| 早期割増退職金の支払額 | -127 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,683 | -794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,139 | -28,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,157 | -2,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -69 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,987 | -2,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -24,254 | 42,711 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -307 | -1,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524 | -524 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -25 |
| 配当金の支払額 | -9,989 | -10,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,116 | 30,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | -111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 789 | 335 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -479 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335 | 166 |
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