キャッシュ・フローの状況
2017年3月24日 14:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -793億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1086億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -290億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 145,092 | -6,469 | -138,595 | 138,623 | -18,972 | 488 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 5,418 | -24,063 | 18,691 | -18,645 | -26,220 | 789 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 40,139 | -4,987 | -35,116 | 35,152 | -5,258 | 335 | 2Q | 10,791 | -9,493 | -1,291 | 1,298 | -10,239 | 305 | 3Q | 67,085 | -14,201 | -53,001 | 52,884 | -15,483 | 182 | 通期 | 83,305 | -16,943 | -66,382 | 66,362 | -19,692 | 278 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -28,482 | -2,278 | 30,649 | -30,760 | -2,533 | 166 | 2Q | 19,368 | -5,836 | -13,597 | 13,532 | -6,556 | 213 | 3Q | 54,779 | -8,516 | -46,348 | 46,263 | -9,683 | 192 | 通期 | 51,074 | -10,351 | -40,721 | 40,723 | -12,930 | 280 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | -51,796 | 47,418 | 4,382 | -4,378 | -2,906 | 284 | 2Q | -44,316 | -337,476 | 394,165 | -381,792 | -10,399 | 12,651 | 3Q | -26,009 | -343,162 | 418,926 | -369,171 | -14,436 | 50,035 | 通期 | -1,884 | -345,794 | 360,767 | -347,678 | -18,059 | 13,369 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | -9,214 | -1,787 | 50,910 | -11,001 | -2,189 | 53,277 | 2Q | 6,821 | -3,700 | 11,040 | 3,121 | -4,691 | 27,530 | 3Q | 2,783 | -9,473 | 13,723 | -6,690 | -10,457 | 20,402 | 通期 | 44,310 | -14,270 | -24,753 | 30,040 | -15,649 | 18,655 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | -46,099 | -29,130 | 105,730 | -75,229 | -3,953 | 49,155 | 2Q | -14,839 | -35,687 | 60,352 | -50,526 | -11,054 | 28,481 | 3Q | 6,893 | -41,098 | 66,096 | -34,205 | -18,091 | 51,288 | 通期 | 99,896 | -52,388 | -31,828 | 47,508 | -27,776 | 35,048 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -12,953 | -5,697 | 11,049 | -18,650 | -6,628 | 27,435 | 2Q | 26,498 | -18,757 | -27,682 | 7,741 | -17,692 | 15,277 | 3Q | 66,344 | -31,759 | -49,326 | 34,585 | -28,890 | 20,269 | 通期 | 170,938 | -44,172 | -61,653 | 126,766 | -41,588 | 100,161 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -16,322 | -5,331 | -1,800 | -21,653 | -6,875 | 76,150 | 2Q | -37,654 | -13,495 | -33,861 | -51,149 | -15,496 | 13,759 | 3Q | 30,205 | -20,514 | -78,342 | 9,691 | -24,013 | 30,344 | 通期 | 108,664 | -29,077 | -79,301 | 79,587 | -31,676 | 99,999 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 1386億2300万
- 2009年12月（連） マイ転
- -186億4500万
- 2010年12月（連） プラ転
- 663億6200万
- 2011年12月（連） -38.64%
- 407億2300万
- 2012年12月（連） マイ転
- -3476億7800万
- 2013年12月（連） プラ転
- 300億4000万
- 2014年12月（連） +58.15%
- 475億800万
- 2015年12月（連） +166.83%
- 1267億6600万
- 2016年12月（連） -37.22%
- 795億8700万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -189億7200万
- 2009年12月（連）増加+38.2%
- -262億2000万
- 2010年12月（連）減少-24.9%
- -196億9200万
- 2011年12月（連）減少-34.34%
- -129億3000万
- 2012年12月（連）増加+39.67%
- -180億5900万
- 2013年12月（連）減少-13.35%
- -156億4900万
- 2014年12月（連）増加+77.49%
- -277億7600万
- 2015年12月（連）増加+49.73%
- -415億8800万
- 2016年12月（連）減少-23.83%
- -316億7600万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 4.43%
- 2009年12月（連）
- 0.26%
- 2010年12月（連）
- 3.47%
- 2011年12月（連）
- 1.91%
- 2012年12月（連）
- -0.07%
- 2013年12月（連）
- 1.37%
- 2014年12月（連）
- 2.89%
- 2015年12月（連）
- 6.5%
- 2016年12月（連）
- 5.2%