東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,756 | 16,043 |
| 減価償却費 | 17,162 | 17,460 |
| のれん償却額 | 12,956 | 13,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -601 | 391 |
| 減損損失 | 113 | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,044 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,762 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,130 | 1,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -357 |
| 支払利息 | 2,300 | 1,790 |
| 為替差損益（△は益） | -741 | 38 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,617 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -431 | － |
| 和解金 | 1,169 | － |
| 受取補償金 | -292 | -52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 706 | 1,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,643 | 54,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,694 | 88,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,868 | -23,364 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 921 | -11,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,075 | -77,510 |
| その他 | -6,091 | -951 |
| 小計 | 22,359 | 68,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,119 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -2,336 | -1,875 |
| 法人税等の還付額 | 4,554 | 25,525 |
| 法人税等の支払額 | -17,925 | -26,657 |
| 和解金の支払額 | -1,169 | － |
| 補償金の受取額 | 292 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,893 | 66,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,337 | -25,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,461 | 1,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,754 | -3,145 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,503 | － |
| その他 | 36 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,098 | -31,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,397 | -17,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,860 | -7,438 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 3,440 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 34,843 | － |
| 配当金の支払額 | -13,245 | -13,270 |
| その他 | -39 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,096 | -49,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 741 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,633 | -14,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,288 | 20,269 |
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