四半期報告書-第96期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -8,756 | 16,043 |
減価償却費 | 17,162 | 17,460 |
のれん償却額 | 12,956 | 13,088 |
持分法による投資損益(△は益) | -601 | 391 |
減損損失 | 113 | 91 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,044 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -3,762 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -2,130 | 1,275 |
受取利息及び受取配当金 | -277 | -357 |
支払利息 | 2,300 | 1,790 |
為替差損益(△は益) | -741 | 38 |
持分変動損益(△は益) | - | -9,617 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -431 | - |
和解金 | 1,169 | - |
受取補償金 | -292 | -52 |
固定資産除売却損益(△は益) | 706 | 1,418 |
売上債権の増減額(△は増加) | 77,643 | 54,969 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,694 | 88,777 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73,868 | -23,364 |
未収入金の増減額(△は増加) | 921 | -11,602 |
未払金の増減額(△は減少) | -19,075 | -77,510 |
その他 | -6,091 | -951 |
小計 | 22,359 | 68,128 |
利息及び配当金の受取額 | 1,119 | 1,171 |
利息の支払額 | -2,336 | -1,875 |
法人税等の還付額 | 4,554 | 25,525 |
法人税等の支払額 | -17,925 | -26,657 |
和解金の支払額 | -1,169 | - |
補償金の受取額 | 292 | 52 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,893 | 66,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,337 | -25,745 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,461 | 1,292 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,754 | -3,145 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 321 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,503 | - |
その他 | 36 | 644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,098 | -31,759 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -5,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 61,397 | -17,011 |
長期借入金の返済による支出 | -85,860 | -7,438 |
長期借入れによる収入 | 70,000 | 3,440 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -15,000 |
社債の償還による支出 | -1,000 | - |
社債の発行による収入 | 34,843 | - |
配当金の支払額 | -13,245 | -13,270 |
その他 | -39 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,096 | -49,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 741 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,633 | -14,779 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,288 | 20,269 |