5012 東燃ゼネラル石油

5012
2017/03/28
時価
4758億円
PER
7.35倍
2009年以降
赤字-9178.57倍
(2009-2016年)
PBR
1.71倍
2009年以降
0.92-2.57倍
(2009-2016年)
配当
3.65%
ROE
21.31%
ROA
5.16%
資料
Link

四半期報告書-第95期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月14日 15:11
【資料】
四半期報告書-第95期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成26年12月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年9月30日
自 2014年1月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)47,194-8,756
減価償却費16,95017,162
のれん償却額12,69312,956
負ののれん発生益-134
持分法による投資損益(△は益)-3,530-601
減損損失12113
退職給付引当金の増減額(△は減少)-2,935-4,044
修繕引当金の増減額(△は減少)4,499-2,130
受取利息及び受取配当金-781-277
支払利息2,5112,300
為替差損益(△は益)-741
段階取得に係る差損益(△は益)-127-431
和解金1,169
受取補償金-292
固定資産除売却損益(△は益)-92706
売上債権の増減額(△は増加)6,50577,643
たな卸資産の増減額(△は増加)-63,04225,694
仕入債務の増減額(△は減少)29,735-73,868
未収入金の増減額(△は増加)1,144921
未払金の増減額(△は減少)-66,573-19,075
その他2,095-6,091
小計-13,87422,359
利息及び配当金の受取額1,6351,119
利息の支払額-2,265-2,336
法人税等の還付額28,6284,554
法人税等の支払額-11,340-17,925
和解金の支払額-1,169
補償金の受取額292
営業活動によるキャッシュ・フロー2,7836,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-7,734-15,337
有形固定資産の売却による収入2,0942,461
無形固定資産の取得による支出-2,723-2,754
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,164-25,503
長期貸付けによる支出-9-27
長期貸付金の回収による収入6463
投資活動によるキャッシュ・フロー-9,473-41,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)63,23961,397
長期借入金の返済による支出-51,807-85,860
長期借入れによる収入50,00070,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)-44,000
社債の償還による支出-1,000
社債の発行による収入9,95334,843
自己株式の取得による支出-152-41
自己株式の売却による収入31
配当金の支払額-13,514-13,245
財務活動によるキャッシュ・フロー13,72366,096
現金及び現金同等物に係る換算差額741
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,03232,633
現金及び現金同等物の四半期末残高20,40251,288