東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,194 | -8,756 |
| 減価償却費 | 16,950 | 17,162 |
| のれん償却額 | 12,693 | 12,956 |
| 負ののれん発生益 | -134 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,530 | -601 |
| 減損損失 | 12 | 113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,935 | -4,044 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,499 | -2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -277 |
| 支払利息 | 2,511 | 2,300 |
| 為替差損益（△は益） | － | -741 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -127 | -431 |
| 和解金 | － | 1,169 |
| 受取補償金 | － | -292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -92 | 706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,505 | 77,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,042 | 25,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,735 | -73,868 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,144 | 921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,573 | -19,075 |
| その他 | 2,095 | -6,091 |
| 小計 | -13,874 | 22,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,635 | 1,119 |
| 利息の支払額 | -2,265 | -2,336 |
| 法人税等の還付額 | 28,628 | 4,554 |
| 法人税等の支払額 | -11,340 | -17,925 |
| 和解金の支払額 | － | -1,169 |
| 補償金の受取額 | － | 292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,783 | 6,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,734 | -15,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,094 | 2,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,723 | -2,754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,164 | -25,503 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 64 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,473 | -41,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,239 | 61,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,807 | -85,860 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -44,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | 34,843 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -41 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -13,514 | -13,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,723 | 66,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,032 | 32,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,402 | 51,288 |
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