四半期報告書-第94期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年12月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,456 | 47,194 |
| 減価償却費 | 20,037 | 16,950 |
| 負ののれん発生益 | － | -134 |
| 減損損失 | 58 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,716 | -2,935 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -953 | 4,499 |
| のれん償却額 | 4,231 | 12,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -781 |
| 支払利息 | 1,179 | 2,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 770 | -3,530 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -127 |
| 合弁事業解消に伴う持分払戻益 | -16,354 | － |
| 残余財産分配金 | -103 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,463 | 6,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,946 | -63,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,710 | 29,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,195 | 1,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,521 | -66,573 |
| その他 | -2,114 | 2,095 |
| 小計 | 13,044 | -13,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 931 | 1,635 |
| 利息の支払額 | -1,657 | -2,265 |
| 法人税等の還付額 | 87 | 28,628 |
| 法人税等の支払額 | -38,415 | -11,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,009 | 2,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,806 | -7,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,471 | 2,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,630 | -2,723 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 323 | － |
| 残余財産の分配による収入 | 103 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -380,788 | － |
| 出資金の回収による収入 | 50,099 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,162 | -9,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 49,031 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,875 | 63,239 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692 | -51,807 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 117,000 | -44,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,953 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -152 |
| 配当金の支払額 | -17,283 | -13,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,926 | 13,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,755 | 7,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280 | 50,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,035 | 20,402 |
