東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 214,137 | 22,456 |
| 減価償却費 | 19,735 | 20,037 |
| 減損損失 | 43 | 58 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 545 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,011 | 4,716 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 670 | -953 |
| のれん償却額 | － | 4,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -414 |
| 支払利息 | 226 | 1,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -761 | 770 |
| 合弁事業解消に伴う持分払戻益 | － | -16,354 |
| 残余財産分配金 | － | -103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -353 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,153 | 21,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,069 | -6,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,742 | -12,710 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 146 | 2,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,331 | -24,521 |
| その他 | 4,911 | -2,114 |
| 小計 | 48,135 | 13,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 931 |
| 利息の支払額 | -236 | -1,657 |
| 早期割増退職金の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,206 | 87 |
| 法人税等の支払額 | -1,533 | -38,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,779 | -26,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,357 | -9,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,075 | 1,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326 | -4,630 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 323 |
| 残余財産の分配による収入 | － | 103 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -380,788 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,516 | -343,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -36,924 | 49,031 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,831 | 95,875 |
| 長期借入れによる収入 | － | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401 | -692 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 117,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -18 |
| 配当金の支払額 | -20,812 | -17,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,348 | 418,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | 49,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278 | 192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192 | 50,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
