四半期報告書-第93期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 214,137 | 22,456 |
減価償却費 | 19,735 | 20,037 |
減損損失 | 43 | 58 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 545 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,011 | 4,716 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 670 | -953 |
のれん償却額 | - | 4,231 |
受取利息及び受取配当金 | -188 | -414 |
支払利息 | 226 | 1,179 |
持分法による投資損益(△は益) | -761 | 770 |
合弁事業解消に伴う持分払戻益 | - | -16,354 |
残余財産分配金 | - | -103 |
固定資産除売却損益(△は益) | -353 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,153 | 21,463 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -171,069 | -6,946 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,742 | -12,710 |
未収入金の増減額(△は増加) | 146 | 2,195 |
未払金の増減額(△は減少) | -60,331 | -24,521 |
その他 | 4,911 | -2,114 |
小計 | 48,135 | 13,044 |
利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 931 |
利息の支払額 | -236 | -1,657 |
早期割増退職金の支払額 | 0 | - |
法人税等の還付額 | 7,206 | 87 |
法人税等の支払額 | -1,533 | -38,415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,779 | -26,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,357 | -9,806 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,075 | 1,471 |
無形固定資産の取得による支出 | -326 | -4,630 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 323 |
残余財産の分配による収入 | - | 103 |
出資金の回収による収入 | - | 50,099 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | -380,788 |
長期貸付けによる支出 | -7 | -9 |
長期貸付金の回収による収入 | 100 | 74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,516 | -343,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -36,924 | 49,031 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,831 | 95,875 |
長期借入れによる収入 | - | 175,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,401 | -692 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 117,000 |
自己株式の売却による収入 | 7 | 14 |
自己株式の取得による支出 | -49 | -18 |
配当金の支払額 | -20,812 | -17,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,348 | 418,926 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -85 | 49,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 278 | 192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192 | 50,035 |