東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 62,651 | 214,137 |
| 減価償却費 | 20,178 | 19,735 |
| 減損損失 | 838 | 43 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,838 | 4,011 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -690 | 670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -188 |
| 支払利息 | 265 | 226 |
| 持分変動損益（△は益） | -20,174 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -800 | -761 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -199 | -353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,602 | 48,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221 | -171,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,799 | -11,742 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -433 | 146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,217 | -60,331 |
| その他 | 31,736 | 4,911 |
| 小計 | 70,407 | 48,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 1,208 |
| 利息の支払額 | -297 | -236 |
| 早期割増退職金の支払額 | -238 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 181 | 7,206 |
| 法人税等の支払額 | -3,123 | -1,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,085 | 54,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,316 | -9,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,194 | 1,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -326 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,201 | -8,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,038 | -36,924 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,767 | 12,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401 | -1,401 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -49 |
| 配当金の支払額 | -20,804 | -20,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,001 | -46,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128 | -85 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 789 | 182 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -479 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182 | 192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
