東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,043 | 26,227 |
| 減価償却費 | 17,460 | 18,244 |
| のれん償却額 | 13,088 | 13,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 391 | 1,120 |
| 減損損失 | 91 | 136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,762 | -2,192 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,275 | -1,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -262 |
| 支払利息 | 1,790 | 1,581 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 1,166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,418 | -855 |
| 収用補償金 | － | -179 |
| 受取補償金 | -52 | -65 |
| 持分変動損益（△は益） | -9,617 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,969 | 18,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,777 | -4,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,364 | 23,367 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,602 | 7,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,510 | -60,230 |
| その他 | -951 | -5,559 |
| 小計 | 68,128 | 35,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -1,875 | -1,703 |
| 法人税等の還付額 | 25,525 | 3,866 |
| 法人税等の支払額 | -26,657 | -8,864 |
| 補償金の受取額 | 52 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,344 | 30,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,745 | -21,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,292 | 3,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,145 | -2,628 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 321 | 0 |
| 収用補償金の受取額 | － | 179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,127 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 555 | 152 |
| その他 | 89 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,759 | -20,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,011 | -38,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,998 | -30,191 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -13,270 | -13,841 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,254 |
| その他 | -46 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,326 | -78,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -1,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,779 | -69,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,269 | 30,344 |
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