四半期報告書-第96期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年5月15日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -15,574 | -15,211 |
| 減価償却費 | 4,843 | 5,369 |
| のれん償却額 | 4,231 | 4,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234 | -310 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,327 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,347 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 721 | 1,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -16 |
| 支払利息 | 666 | 567 |
| 為替差損益（△は益） | － | 12 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -431 | － |
| 和解金 | 1,169 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 543 | 295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,425 | 47,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,161 | 56,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,621 | 14,729 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,244 | 346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,543 | -102,242 |
| その他 | -40 | -1,536 |
| 小計 | -29,812 | 10,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 899 | 853 |
| 利息の支払額 | -759 | -716 |
| 法人税等の支払額 | -15,257 | -23,683 |
| 和解金の支払額 | -1,169 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,099 | -12,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,684 | -6,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,503 | － |
| その他 | 17 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,130 | -5,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,420 | 33,627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -1,209 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 34,844 | － |
| 配当金の支払額 | -6,353 | -6,346 |
| その他 | -10 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,730 | 11,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,499 | -7,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,155 | 27,435 |
