東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月15日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,395 | -15,574 |
| 減価償却費 | 5,551 | 4,843 |
| のれん償却額 | 4,231 | 4,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,586 | -234 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | -1,327 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | 721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -46 |
| 支払利息 | 982 | 666 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -431 |
| 和解金 | － | 1,169 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,995 | 42,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,331 | 16,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,491 | -30,621 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -187 | 1,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,957 | -53,543 |
| その他 | 2,378 | -40 |
| 小計 | -6,824 | -29,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939 | 899 |
| 利息の支払額 | -860 | -759 |
| 法人税等の支払額 | -2,469 | -15,257 |
| 和解金の支払額 | － | -1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,214 | -46,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -3,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | 309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,503 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -29,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,000 | 47,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -171 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 34,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,557 | -6,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,910 | 105,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,908 | 30,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,277 | 49,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
