東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,085 | 41,395 |
| 減価償却費 | 5,964 | 5,551 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,633 | -1,006 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,473 | 1,429 |
| のれん償却額 | － | 4,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -205 |
| 支払利息 | 62 | 982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -2,586 |
| 合弁事業解消に伴う持分払戻益 | -16,354 | － |
| 残余財産分配金 | -103 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,877 | 20,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,603 | -60,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,373 | -21,491 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -131 | -187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,997 | 1,957 |
| その他 | -28,383 | 2,378 |
| 小計 | -30,186 | -6,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,067 | 939 |
| 利息の支払額 | -146 | -860 |
| 法人税等の支払額 | -22,531 | -2,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,796 | -9,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,841 | -1,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -359 |
| 残余財産の分配による収入 | 103 | － |
| 出資金の回収による収入 | 50,099 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,418 | -1,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13,540 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,459 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -521 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -12 |
| 配当金の支払額 | -10,093 | -6,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,382 | 50,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | 39,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280 | 284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284 | 53,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
