四半期報告書-第94期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 46,085 | 41,395 |
減価償却費 | 5,964 | 5,551 |
減損損失 | - | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,633 | -1,006 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,473 | 1,429 |
のれん償却額 | - | 4,231 |
受取利息及び受取配当金 | -283 | -205 |
支払利息 | 62 | 982 |
持分法による投資損益(△は益) | -64 | -2,586 |
合弁事業解消に伴う持分払戻益 | -16,354 | - |
残余財産分配金 | -103 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 25 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,877 | 20,995 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66,603 | -60,331 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 41,373 | -21,491 |
未収入金の増減額(△は増加) | -131 | -187 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,997 | 1,957 |
その他 | -28,383 | 2,378 |
小計 | -30,186 | -6,824 |
利息及び配当金の受取額 | 1,067 | 939 |
利息の支払額 | -146 | -860 |
法人税等の支払額 | -22,531 | -2,469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,796 | -9,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,841 | -1,830 |
有形固定資産の売却による収入 | 102 | 387 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -359 |
残余財産の分配による収入 | 103 | - |
出資金の回収による収入 | 50,099 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 19 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,418 | -1,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 13,540 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,459 | 16,000 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -521 | -521 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | -8,000 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -12 |
配当金の支払額 | -10,093 | -6,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,382 | 50,910 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4 | 39,908 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 280 | 284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284 | 53,277 |