有価証券報告書-第92期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月27日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 56,400 | 218,933 |
減価償却費 | 28,134 | 26,993 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,777 | -345 |
減損損失 | 839 | 43 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 545 |
廃鉱費用引当金戻入額 | - | -654 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -160 | -31 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,270 | 3,682 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -1,231 | 714 |
固定資産除売却損益(△は益) | -54 | -1,313 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -202 |
支払利息 | 345 | 299 |
持分変動損益(△は益) | -20,174 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,519 | -30,791 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,142 | -186,872 |
未収入金の増減額(△は増加) | 433 | 215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,245 | 22,305 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,091 | -8,447 |
その他 | 29,207 | -595 |
小計 | 91,729 | 44,476 |
利息及び配当金の受取額 | 691 | 1,222 |
利息の支払額 | -354 | -296 |
早期割増退職金の支払額 | -240 | -1 |
法人税等の還付額 | 181 | 7,206 |
法人税等の支払額 | -8,701 | -1,533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,305 | 51,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -19,265 | -12,317 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,613 | 2,431 |
無形固定資産の取得による支出 | -427 | -613 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
長期貸付けによる支出 | -5 | -9 |
長期貸付金の回収による収入 | 141 | 127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,943 | -10,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -9,272 | -29,496 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -33,793 | 12,026 |
長期借入金の返済による支出 | -1,754 | -1,754 |
自己株式の取得による支出 | -132 | -58 |
自己株式の売却による収入 | 21 | 9 |
配当金の支払額 | -21,452 | -21,447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,382 | -40,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32 | 1 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 789 | 278 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -479 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 278 | 280 |