有価証券報告書-第93期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 218,933 | 38,809 |
| 減価償却費 | 26,993 | 28,436 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 545 | － |
| 廃鉱費用引当金戻入額 | -654 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -64 |
| のれん償却額 | － | 8,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,682 | 1,265 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 714 | -430 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,313 | 114 |
| 減損損失 | 43 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -457 |
| 支払利息 | 299 | 2,116 |
| 合弁事業解消に伴う持分払戻益 | － | -16,354 |
| 残余財産分配金 | － | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -345 | 1,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,791 | 18,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,872 | -44,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 215 | 2,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,305 | 19,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,447 | 153 |
| その他 | -595 | -9,426 |
| 小計 | 44,476 | 50,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 1,240 |
| 利息の支払額 | -296 | -2,328 |
| 早期割増退職金の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,206 | 87 |
| 法人税等の支払額 | -1,533 | -51,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,074 | -1,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,317 | -13,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,431 | 2,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -4,898 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30 | 323 |
| 残余財産の分配による収入 | － | 103 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50,099 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 127 | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -380,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,351 | -345,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29,496 | 49,043 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,026 | 101,336 |
| 長期借入れによる収入 | － | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,754 | -40,692 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 64,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 17 |
| 配当金の支払額 | -21,447 | -17,649 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,721 | 360,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | 13,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278 | 280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 280 | 13,369 |
