有価証券報告書-第93期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 218,933 | 38,809 |
減価償却費 | 26,993 | 28,436 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 545 | - |
廃鉱費用引当金戻入額 | -654 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | -64 |
のれん償却額 | - | 8,462 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,682 | 1,265 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 714 | -430 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,313 | 114 |
減損損失 | 43 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -202 | -457 |
支払利息 | 299 | 2,116 |
合弁事業解消に伴う持分払戻益 | - | -16,354 |
残余財産分配金 | - | -103 |
持分法による投資損益(△は益) | -345 | 1,105 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,791 | 18,487 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -186,872 | -44,645 |
未収入金の増減額(△は増加) | 215 | 2,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,305 | 19,781 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,447 | 153 |
その他 | -595 | -9,426 |
小計 | 44,476 | 50,271 |
利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 1,240 |
利息の支払額 | -296 | -2,328 |
早期割増退職金の支払額 | -1 | - |
法人税等の還付額 | 7,206 | 87 |
法人税等の支払額 | -1,533 | -51,154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,074 | -1,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,317 | -13,161 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,431 | 2,426 |
無形固定資産の取得による支出 | -613 | -4,898 |
無形固定資産の売却による収入 | 30 | 323 |
残余財産の分配による収入 | - | 103 |
出資金の回収による収入 | - | 50,099 |
長期貸付けによる支出 | -9 | -9 |
長期貸付金の回収による収入 | 127 | 110 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | -380,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,351 | -345,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -29,496 | 49,043 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,026 | 101,336 |
長期借入れによる収入 | - | 175,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,754 | -40,692 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 64,000 |
社債の発行による収入 | - | 29,851 |
自己株式の取得による支出 | -58 | -25 |
自己株式の売却による収入 | 9 | 17 |
配当金の支払額 | -21,447 | -17,649 |
少数株主への払戻による支出 | - | -114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,721 | 360,767 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1 | 13,089 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 278 | 280 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 280 | 13,369 |