東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月25日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,809 | 48,212 |
| 減価償却費 | 28,436 | 24,168 |
| のれん償却額 | 8,462 | 16,924 |
| 負ののれん発生益 | － | -134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,105 | -2,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | -7,746 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -430 | 4,503 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 114 | 1,771 |
| 減損損失 | 63 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -828 |
| 支払利息 | 2,116 | 3,207 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -127 |
| 合弁事業解消に伴う持分払戻益 | -16,354 | － |
| 残余財産分配金 | -103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,487 | -28,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,645 | -52,499 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,956 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,781 | 40,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153 | -22,205 |
| その他 | -9,426 | 2,825 |
| 小計 | 50,271 | 28,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,240 | 1,681 |
| 利息の支払額 | -2,328 | -2,851 |
| 法人税等の還付額 | 87 | 28,628 |
| 法人税等の支払額 | -51,154 | -11,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | 44,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,161 | -12,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,426 | 2,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,898 | -3,159 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 323 | 0 |
| 残余財産の分配による収入 | 103 | － |
| 出資金の回収による収入 | 50,099 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 110 | 98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -380,788 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,794 | -14,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 49,043 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,336 | 17,463 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,692 | -54,147 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 64,000 | -34,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,851 | 9,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -178 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 5 |
| 配当金の支払額 | -17,649 | -13,850 |
| 少数株主への払戻による支出 | -114 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,767 | -24,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,089 | 5,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,369 | 18,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
