有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月25日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,809 | 48,212 |
減価償却費 | 28,436 | 24,168 |
のれん償却額 | 8,462 | 16,924 |
負ののれん発生益 | - | -134 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,105 | -2,722 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -64 | -35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,265 | -7,746 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -430 | 4,503 |
固定資産除売却損益(△は益) | 114 | 1,771 |
減損損失 | 63 | 93 |
受取利息及び受取配当金 | -457 | -828 |
支払利息 | 2,116 | 3,207 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -127 |
合弁事業解消に伴う持分払戻益 | -16,354 | - |
残余財産分配金 | -103 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,487 | -28,404 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,645 | -52,499 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,956 | 345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,781 | 40,865 |
未払金の増減額(△は減少) | 153 | -22,205 |
その他 | -9,426 | 2,825 |
小計 | 50,271 | 28,215 |
利息及び配当金の受取額 | 1,240 | 1,681 |
利息の支払額 | -2,328 | -2,851 |
法人税等の還付額 | 87 | 28,628 |
法人税等の支払額 | -51,154 | -11,362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | 44,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,161 | -12,490 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,426 | 2,461 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,898 | -3,159 |
無形固定資産の売却による収入 | 323 | 0 |
残余財産の分配による収入 | 103 | - |
出資金の回収による収入 | 50,099 | - |
長期貸付けによる支出 | -9 | -15 |
長期貸付金の回収による収入 | 110 | 98 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,164 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -380,788 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,794 | -14,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 49,043 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 101,336 | 17,463 |
長期借入れによる収入 | 175,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -40,692 | -54,147 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 64,000 | -34,000 |
社債の発行による収入 | 29,851 | 9,953 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -178 |
自己株式の売却による収入 | 17 | 5 |
配当金の支払額 | -17,649 | -13,850 |
少数株主への払戻による支出 | -114 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,767 | -24,753 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,089 | 5,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,369 | 18,655 |