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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年1月1日至 2012年12月31日	自 2013年1月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	38,809	48,212
減価償却費	28,436	24,168
のれん償却額	8,462	16,924
負ののれん発生益	－	-134
持分法による投資損益（△は益）	1,105	-2,722
賞与引当金の増減額（△は減少）	-64	-35
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,265	-7,746
修繕引当金の増減額（△は減少）	-430	4,503
固定資産除売却損益（△は益）	114	1,771
減損損失	63	93
受取利息及び受取配当金	-457	-828
支払利息	2,116	3,207
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-127
合弁事業解消に伴う持分払戻益	-16,354	－
残余財産分配金	-103	－
売上債権の増減額（△は増加）	18,487	-28,404
たな卸資産の増減額（△は増加）	-44,645	-52,499
未収入金の増減額（△は増加）	2,956	345
仕入債務の増減額（△は減少）	19,781	40,865
未払金の増減額（△は減少）	153	-22,205
その他	-9,426	2,825
小計	50,271	28,215
利息及び配当金の受取額	1,240	1,681
利息の支払額	-2,328	-2,851
法人税等の還付額	87	28,628
法人税等の支払額	-51,154	-11,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,884	44,310
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-13,161	-12,490
有形固定資産の売却による収入	2,426	2,461
無形固定資産の取得による支出	-4,898	-3,159
無形固定資産の売却による収入	323	0
残余財産の分配による収入	103	－
出資金の回収による収入	50,099	－
長期貸付けによる支出	-9	-15
長期貸付金の回収による収入	110	98
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,164
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出	-380,788	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-345,794	-14,270
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）	49,043	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	101,336	17,463
長期借入れによる収入	175,000	50,000
長期借入金の返済による支出	-40,692	-54,147
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	64,000	-34,000
社債の発行による収入	29,851	9,953
自己株式の取得による支出	-25	-178
自己株式の売却による収入	17	5
配当金の支払額	-17,649	-13,850
少数株主への払戻による支出	-114	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	360,767	-24,753
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,089	5,286
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,369	18,655

東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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