東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月25日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48,212 | -75,961 |
| 減価償却費 | 24,168 | 24,066 |
| のれん償却額 | 16,924 | 17,319 |
| 負ののれん発生益 | -134 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,722 | -791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,746 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,626 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,503 | -755 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,771 | 1,647 |
| 減損損失 | 93 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -828 | -309 |
| 支払利息 | 3,207 | 2,791 |
| 為替差損益（△は益） | － | -713 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -127 | -431 |
| 和解金 | － | 1,169 |
| 受取補償金 | － | -292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,404 | 83,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,499 | 180,809 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 345 | -999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,865 | -149,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,205 | 45,461 |
| その他 | 2,825 | 3,680 |
| 小計 | 28,215 | 119,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,681 | 1,152 |
| 利息の支払額 | -2,851 | -2,699 |
| 法人税等の還付額 | 28,628 | 4,554 |
| 法人税等の支払額 | -11,362 | -21,336 |
| 和解金の支払額 | － | -1,169 |
| 補償金の受取額 | － | 292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,310 | 99,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,490 | -24,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,461 | 3,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,159 | -3,336 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,727 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 98 | 83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,164 | -25,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,270 | -52,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,463 | -38,874 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 79,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,147 | -86,040 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -34,000 | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | 44,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -63 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 3 |
| 配当金の支払額 | -13,850 | -13,845 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -559 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,753 | -31,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,286 | 16,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,655 | 35,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
