有価証券報告書-第95期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月25日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 48,212 | -75,961 |
減価償却費 | 24,168 | 24,066 |
のれん償却額 | 16,924 | 17,319 |
負ののれん発生益 | -134 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -2,722 | -791 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -430 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,746 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -10,626 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 4,503 | -755 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,771 | 1,647 |
減損損失 | 93 | 191 |
受取利息及び受取配当金 | -828 | -309 |
支払利息 | 3,207 | 2,791 |
為替差損益(△は益) | - | -713 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -127 | -431 |
和解金 | - | 1,169 |
受取補償金 | - | -292 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,404 | 83,158 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,499 | 180,809 |
未収入金の増減額(△は増加) | 345 | -999 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,865 | -149,884 |
未払金の増減額(△は減少) | -22,205 | 45,461 |
その他 | 2,825 | 3,680 |
小計 | 28,215 | 119,102 |
利息及び配当金の受取額 | 1,681 | 1,152 |
利息の支払額 | -2,851 | -2,699 |
法人税等の還付額 | 28,628 | 4,554 |
法人税等の支払額 | -11,362 | -21,336 |
和解金の支払額 | - | -1,169 |
補償金の受取額 | - | 292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,310 | 99,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,490 | -24,440 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,461 | 3,565 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,159 | -3,336 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,727 |
長期貸付けによる支出 | -15 | -29 |
長期貸付金の回収による収入 | 98 | 83 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,164 | -25,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,270 | -52,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,463 | -38,874 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 79,000 |
長期借入金の返済による支出 | -54,147 | -86,040 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -34,000 | -15,000 |
社債の償還による支出 | - | -1,000 |
社債の発行による収入 | 9,953 | 44,791 |
自己株式の取得による支出 | -178 | -63 |
自己株式の売却による収入 | 5 | 3 |
配当金の支払額 | -13,850 | -13,845 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -559 |
少数株主への払戻による支出 | - | -240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,753 | -31,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 713 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,286 | 16,392 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,655 | 35,048 |