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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年1月1日至 2013年12月31日	自 2014年1月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	48,212	-75,961
減価償却費	24,168	24,066
のれん償却額	16,924	17,319
負ののれん発生益	-134	－
持分法による投資損益（△は益）	-2,722	-791
賞与引当金の増減額（△は減少）	-35	-430
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-7,746	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-10,626
修繕引当金の増減額（△は減少）	4,503	-755
固定資産除売却損益（△は益）	1,771	1,647
減損損失	93	191
受取利息及び受取配当金	-828	-309
支払利息	3,207	2,791
為替差損益（△は益）	－	-713
段階取得に係る差損益（△は益）	-127	-431
和解金	－	1,169
受取補償金	－	-292
売上債権の増減額（△は増加）	-28,404	83,158
たな卸資産の増減額（△は増加）	-52,499	180,809
未収入金の増減額（△は増加）	345	-999
仕入債務の増減額（△は減少）	40,865	-149,884
未払金の増減額（△は減少）	-22,205	45,461
その他	2,825	3,680
小計	28,215	119,102
利息及び配当金の受取額	1,681	1,152
利息の支払額	-2,851	-2,699
法人税等の還付額	28,628	4,554
法人税等の支払額	-11,362	-21,336
和解金の支払額	－	-1,169
補償金の受取額	－	292
営業活動によるキャッシュ・フロー	44,310	99,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-12,490	-24,440
有形固定資産の売却による収入	2,461	3,565
無形固定資産の取得による支出	-3,159	-3,336
無形固定資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	－	-2,727
長期貸付けによる支出	-15	-29
長期貸付金の回収による収入	98	83
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,164	-25,503
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,270	-52,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	17,463	-38,874
長期借入れによる収入	50,000	79,000
長期借入金の返済による支出	-54,147	-86,040
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-34,000	-15,000
社債の償還による支出	－	-1,000
社債の発行による収入	9,953	44,791
自己株式の取得による支出	-178	-63
自己株式の売却による収入	5	3
配当金の支払額	-13,850	-13,845
少数株主への配当金の支払額	－	-559
少数株主への払戻による支出	－	-240
財務活動によるキャッシュ・フロー	-24,753	-31,828
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,286	16,392
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,655	35,048

東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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