有価証券報告書-第96期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -75,961 | 8,940 |
減価償却費 | 24,066 | 24,265 |
のれん償却額 | 17,319 | 17,451 |
持分法による投資損益(△は益) | -791 | 57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -430 | 60 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,626 | -3 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -755 | -228 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,647 | 290 |
減損損失 | 191 | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -309 | -416 |
支払利息 | 2,791 | 2,347 |
為替差損益(△は益) | -713 | 0 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -431 | - |
持分変動損益(△は益) | - | -9,617 |
和解金 | 1,169 | - |
受取補償金 | -292 | -70 |
売上債権の増減額(△は増加) | 83,158 | 48,418 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 180,809 | 152,936 |
未収入金の増減額(△は増加) | -999 | -7,607 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -149,884 | -44,783 |
未払金の増減額(△は減少) | 45,461 | -16,656 |
その他 | 3,680 | -2,421 |
小計 | 119,102 | 173,054 |
利息及び配当金の受取額 | 1,152 | 1,298 |
利息の支払額 | -2,699 | -2,349 |
法人税等の還付額 | 4,554 | 25,525 |
法人税等の支払額 | -21,336 | -26,660 |
和解金の支払額 | -1,169 | - |
補償金の受取額 | 292 | 70 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,896 | 170,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,440 | -37,155 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,565 | 3,547 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,336 | -4,433 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 321 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,727 | -7,107 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,503 | - |
その他 | 54 | 654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,388 | -44,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -38,874 | -27,660 |
長期借入れによる収入 | 79,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -86,040 | -5,078 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -15,000 | -15,000 |
社債の償還による支出 | -1,000 | - |
社債の発行による収入 | 44,791 | - |
配当金の支払額 | -13,845 | -13,843 |
少数株主への配当金の支払額 | -559 | - |
少数株主への払戻による支出 | -240 | - |
その他 | -60 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,828 | -61,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 713 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,392 | 65,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,048 | 100,161 |