東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -75,961 | 8,940 |
| 減価償却費 | 24,066 | 24,265 |
| のれん償却額 | 17,319 | 17,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -791 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -430 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,626 | -3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -755 | -228 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,647 | 290 |
| 減損損失 | 191 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -416 |
| 支払利息 | 2,791 | 2,347 |
| 為替差損益（△は益） | -713 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -431 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,617 |
| 和解金 | 1,169 | － |
| 受取補償金 | -292 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,158 | 48,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,809 | 152,936 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -999 | -7,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,884 | -44,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,461 | -16,656 |
| その他 | 3,680 | -2,421 |
| 小計 | 119,102 | 173,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,152 | 1,298 |
| 利息の支払額 | -2,699 | -2,349 |
| 法人税等の還付額 | 4,554 | 25,525 |
| 法人税等の支払額 | -21,336 | -26,660 |
| 和解金の支払額 | -1,169 | － |
| 補償金の受取額 | 292 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,896 | 170,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,440 | -37,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,565 | 3,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,336 | -4,433 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,727 | -7,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,503 | － |
| その他 | 54 | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,388 | -44,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,874 | -27,660 |
| 長期借入れによる収入 | 79,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,040 | -5,078 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 44,791 | － |
| 配当金の支払額 | -13,845 | -13,843 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -559 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -240 | － |
| その他 | -60 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,828 | -61,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 713 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,392 | 65,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,048 | 100,161 |
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