有価証券報告書-第97期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,940 | 76,545 |
| 減価償却費 | 24,265 | 25,653 |
| のれん償却額 | 17,451 | 17,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 2,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 5,124 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -228 | -482 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 290 | -705 |
| 減損損失 | 91 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -303 |
| 支払利息 | 2,347 | 2,071 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 448 |
| 持分変動損益（△は益） | -9,617 | － |
| 受取補償金 | -70 | -65 |
| 収用補償金 | － | -179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,418 | -28,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,936 | -28,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,607 | 8,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,783 | 44,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,656 | 5,494 |
| その他 | -2,421 | -12,463 |
| 小計 | 173,054 | 118,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,298 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -2,349 | -2,089 |
| 法人税等の還付額 | 25,525 | 3,866 |
| 法人税等の支払額 | -26,660 | -12,622 |
| 補償金の受取額 | 70 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,938 | 108,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,155 | -27,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,547 | 4,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,433 | -4,252 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 321 | 2 |
| 収用補償金の受取額 | － | 179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,107 | -2,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 555 | 305 |
| その他 | 98 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,172 | -29,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,660 | -38,984 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,078 | -30,271 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -13,843 | -13,841 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,254 |
| その他 | -72 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,653 | -79,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,113 | -162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,161 | 99,999 |