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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年1月1日至 2009年12月31日	自 2010年1月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-36,121	56,400
減価償却費	30,579	28,134
持分法による投資損益（△は益）	1,007	-1,777
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	-160
のれん償却額	653	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6,595	2,270
修繕引当金の増減額（△は減少）	1,454	-1,231
固定資産除売却損益（△は益）	596	-54
早期割増退職金	328	－
和解金	213	－
減損損失	436	839
受取利息及び受取配当金	-191	-179
支払利息	366	345
持分変動損益（△は益）	－	-20,174
売上債権の増減額（△は増加）	-6,616	-19,519
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,356	-5,142
未収入金の増減額（△は増加）	-868	433
仕入債務の増減額（△は減少）	45,832	13,245
未払金の増減額（△は減少）	-8,052	9,091
その他	-2,272	29,207
小計	47,304	91,729
利息及び配当金の受取額	180	691
利息の支払額	-372	-354
早期割増退職金の支払額	-87	-240
和解金の支払額	-213	－
法人税等の還付額	660	181
法人税等の支払額	-42,053	-8,701
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,418	83,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-25,144	-19,265
有形固定資産の売却による収入	1,867	2,613
無形固定資産の取得による支出	-1,076	-427
長期貸付けによる支出	-5	-5
長期貸付金の回収による収入	171	141
その他	125	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,063	-16,943
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）	26,408	-9,272
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,737	-33,793
長期借入金の返済による支出	-1,754	-1,754
自己株式の取得による支出	-293	-132
自己株式の売却による収入	55	21
配当金の支払額	-21,462	-21,452
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,691	-66,382
現金及び現金同等物に係る換算差額	255	-11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	301	-32
現金及び現金同等物の期首残高	488	789
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-479
現金及び現金同等物の期末残高	789	278

5012 東燃ゼネラル石油

有価証券報告書-第91期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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