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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年1月1日至 2008年12月31日	自 2009年1月1日至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	133,720	-36,121
減価償却費	28,800	30,579
賞与引当金の増減額（△は減少）	74	4
のれん償却額	653	653
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,308	6,595
修繕引当金の増減額（△は減少）	1,607	1,454
固定資産除売却損益（△は益）	341	596
投資有価証券売却損益（△は益）	-71	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-5,970	－
早期割増退職金	－	328
和解金	－	213
廃鉱費用引当金繰入損	1,185	－
減損損失	2,085	436
受取利息及び受取配当金	-191	-191
支払利息	657	366
持分法による投資損益（△は益）	238	1,007
売上債権の増減額（△は増加）	149,848	-6,616
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,300	13,356
未収入金の増減額（△は増加）	-2,216	-868
仕入債務の増減額（△は減少）	-137,319	45,832
未払金の増減額（△は減少）	-20,608	-8,052
その他	1,250	-2,272
小計	154,078	47,304
利息及び配当金の受取額	212	180
利息の支払額	-707	-372
早期割増退職金の支払額	－	-87
和解金の支払額	－	-213
法人税等の還付額	4,538	660
法人税等の支払額	-13,029	-42,053
営業活動によるキャッシュ・フロー	145,092	5,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-18,215	-25,144
有形固定資産の売却による収入	2,051	1,867
無形固定資産の取得による支出	-757	-1,076
投資有価証券の売却による収入	603	－
長期貸付けによる支出	-4	-5
長期貸付金の回収による収入	236	171
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	9,601	－
その他	14	125
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,469	-24,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-91,251	26,408
短期借入金の純増減額（△は減少）	-23,689	15,737
長期借入金の返済による支出	-1,993	-1,754
自己株式の取得による支出	-331	-293
自己株式の売却による収入	195	55
配当金の支払額	-21,469	-21,462
少数株主への配当金の支払額	-55	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-138,595	18,691
現金及び現金同等物に係る換算差額	-153	255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-126	301
現金及び現金同等物の期首残高	614	488
現金及び現金同等物の期末残高	488	789

5012 東燃ゼネラル石油

有価証券報告書-第90期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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