東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,710 | -19,745 |
| 減価償却費 | 11,118 | 10,827 |
| のれん償却額 | 8,462 | 8,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,907 | -407 |
| 減損損失 | 12 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,938 | -2,690 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,534 | -1,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -754 | -262 |
| 支払利息 | 1,919 | 1,564 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -431 |
| 和解金 | － | 1,169 |
| 受取補償金 | － | -292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 256 | 1,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,099 | 66,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,025 | 3,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,797 | -21,729 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -399 | 1,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,109 | -44,571 |
| その他 | -7,449 | -4,156 |
| 小計 | -11,269 | -2,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,596 | 1,094 |
| 利息の支払額 | -1,636 | -1,545 |
| 法人税等の還付額 | 28,628 | 3,954 |
| 法人税等の支払額 | -10,497 | -15,361 |
| 和解金の支払額 | － | -1,169 |
| 補償金の受取額 | － | 292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,821 | -14,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,128 | -8,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 950 | 831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -563 | -2,475 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,503 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,700 | -35,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,337 | 48,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,521 | -45,651 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 27,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 9,953 | 34,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 配当金の支払額 | -6,926 | -6,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,040 | 60,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,161 | 9,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,530 | 28,481 |
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