東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,329 | 27,710 |
| 減価償却費 | 12,145 | 11,118 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,244 | -1,938 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,552 | 2,534 |
| のれん償却額 | － | 8,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -754 |
| 支払利息 | 382 | 1,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -2,907 |
| 合弁事業解消に伴う持分払戻益 | -16,354 | － |
| 残余財産分配金 | -103 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -116 | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,207 | 34,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,576 | -18,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,327 | -52,797 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,504 | -399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,752 | -13,109 |
| その他 | -4,457 | -7,449 |
| 小計 | -22,015 | -11,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,138 | 1,596 |
| 利息の支払額 | -995 | -1,636 |
| 法人税等の還付額 | 87 | 28,628 |
| 法人税等の支払額 | -22,531 | -10,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,316 | 6,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,013 | -4,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 314 | 950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,386 | -563 |
| 残余財産の分配による収入 | 103 | － |
| 出資金の回収による収入 | 50,099 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -377,639 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,476 | -3,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 49,029 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,381 | -18,337 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -50,521 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 50,000 | 27,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,953 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -130 |
| 配当金の支払額 | -10,723 | -6,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394,165 | 11,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,371 | 14,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280 | 12,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,651 | 27,530 |
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