四半期報告書-第93期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 218,584 | 2,329 |
| 減価償却費 | 12,807 | 12,145 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 545 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,680 | 3,244 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,943 | -2,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -362 |
| 支払利息 | 151 | 382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -867 | -215 |
| 合弁事業解消に伴う持分払戻益 | － | -16,354 |
| 残余財産分配金 | － | -103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -382 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,829 | 81,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,033 | -14,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,552 | -43,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 717 | -13,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,612 | -25,752 |
| その他 | -2,285 | -4,457 |
| 小計 | 12,457 | -22,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 860 | 1,138 |
| 利息の支払額 | -155 | -995 |
| 早期割増退職金の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,206 | 87 |
| 法人税等の支払額 | -999 | -22,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,368 | -44,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,267 | -7,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657 | 314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -3,386 |
| 残余財産の分配による収入 | － | 103 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -377,639 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,836 | -337,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -13,948 | 49,029 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,989 | 131,381 |
| 長期借入れによる収入 | － | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877 | -521 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -13 |
| 配当金の支払額 | -10,724 | -10,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,597 | 394,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65 | 12,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213 | 12,651 |
