四半期報告書-第92期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月12日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 34,336 | 218,584 |
減価償却費 | 13,035 | 12,807 |
減損損失 | 705 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 545 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,480 | 2,680 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 360 | 2,943 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -173 |
支払利息 | 181 | 151 |
持分法による投資損益(△は益) | -806 | -867 |
持分変動損益(△は益) | -20,174 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -79 | -382 |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,866 | 71,829 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,350 | -224,033 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,280 | 6,552 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,207 | 717 |
未払金の増減額(△は減少) | -65,377 | -76,612 |
その他 | 32,640 | -2,285 |
小計 | 12,588 | 12,457 |
利息及び配当金の受取額 | 145 | 860 |
利息の支払額 | -203 | -155 |
早期割増退職金の支払額 | -236 | 0 |
法人税等の還付額 | 181 | 7,206 |
法人税等の支払額 | -1,683 | -999 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,791 | 19,368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,112 | -6,267 |
有形固定資産の売却による収入 | 681 | 657 |
無形固定資産の取得による支出 | -127 | -289 |
長期貸付けによる支出 | - | -5 |
長期貸付金の回収による収入 | 65 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,493 | -5,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 45,659 | -13,948 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,286 | 11,989 |
長期借入金の返済による支出 | -877 | -877 |
自己株式の売却による収入 | 13 | 3 |
自己株式の取得による支出 | -74 | -41 |
配当金の支払額 | -10,726 | -10,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | -13,597 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4 | -65 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 789 | 305 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -479 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305 | 213 |