東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 34,336 | 218,584 |
| 減価償却費 | 13,035 | 12,807 |
| 減損損失 | 705 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | 2,680 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 360 | 2,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -173 |
| 支払利息 | 181 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -806 | -867 |
| 持分変動損益（△は益） | -20,174 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -79 | -382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,866 | 71,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,350 | -224,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,280 | 6,552 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,207 | 717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,377 | -76,612 |
| その他 | 32,640 | -2,285 |
| 小計 | 12,588 | 12,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 860 |
| 利息の支払額 | -203 | -155 |
| 早期割増退職金の支払額 | -236 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 181 | 7,206 |
| 法人税等の支払額 | -1,683 | -999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,791 | 19,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,112 | -6,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 681 | 657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -289 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,493 | -5,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 45,659 | -13,948 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,286 | 11,989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877 | -877 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -41 |
| 配当金の支払額 | -10,726 | -10,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | -13,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | -65 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 789 | 305 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -479 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305 | 213 |
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