四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -19,745 | 48,877 |
減価償却費 | 10,827 | 11,223 |
のれん償却額 | 8,593 | 8,725 |
持分法による投資損益(△は益) | -407 | -154 |
減損損失 | 82 | 88 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,690 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2,707 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -1,585 | 778 |
受取利息及び受取配当金 | -262 | -326 |
支払利息 | 1,564 | 1,201 |
為替差損益(△は益) | - | -169 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -431 | - |
持分変動損益(△は益) | - | -9,617 |
和解金 | 1,169 | - |
受取補償金 | -292 | -52 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,396 | 806 |
売上債権の増減額(△は増加) | 66,036 | 23,767 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,030 | 12,638 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,729 | 36,696 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,069 | -1,979 |
未払金の増減額(△は減少) | -44,571 | -99,527 |
その他 | -4,156 | -5,076 |
小計 | -2,103 | 25,192 |
利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 1,133 |
利息の支払額 | -1,545 | -1,247 |
法人税等の還付額 | 3,954 | 25,450 |
法人税等の支払額 | -15,361 | -24,084 |
和解金の支払額 | -1,169 | - |
補償金の受取額 | 292 | 52 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,839 | 26,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,579 | -14,849 |
有形固定資産の売却による収入 | 831 | 1,002 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,475 | -2,843 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 321 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,503 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -3,023 |
その他 | 39 | 633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,687 | -18,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 48,105 | -1,938 |
長期借入金の返済による支出 | -45,651 | -7,229 |
長期借入れによる収入 | 30,000 | 3,440 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -15,000 |
社債の発行による収入 | 34,844 | - |
配当金の支払額 | -6,923 | -6,921 |
その他 | -22 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,352 | -27,682 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,826 | -19,771 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,481 | 15,277 |