東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,745 | 48,877 |
| 減価償却費 | 10,827 | 11,223 |
| のれん償却額 | 8,593 | 8,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -407 | -154 |
| 減損損失 | 82 | 88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,690 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,707 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,585 | 778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -326 |
| 支払利息 | 1,564 | 1,201 |
| 為替差損益（△は益） | － | -169 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -431 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,617 |
| 和解金 | 1,169 | － |
| 受取補償金 | -292 | -52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,396 | 806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,036 | 23,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,030 | 12,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,729 | 36,696 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,069 | -1,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,571 | -99,527 |
| その他 | -4,156 | -5,076 |
| 小計 | -2,103 | 25,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 1,133 |
| 利息の支払額 | -1,545 | -1,247 |
| 法人税等の還付額 | 3,954 | 25,450 |
| 法人税等の支払額 | -15,361 | -24,084 |
| 和解金の支払額 | -1,169 | － |
| 補償金の受取額 | 292 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,839 | 26,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,579 | -14,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 831 | 1,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,475 | -2,843 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,503 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,023 |
| その他 | 39 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,687 | -18,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,105 | -1,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,651 | -7,229 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 3,440 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 34,844 | － |
| 配当金の支払額 | -6,923 | -6,921 |
| その他 | -22 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,352 | -27,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,826 | -19,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,481 | 15,277 |
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