東燃ゼネラル石油（5012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,877 | 16,331 |
| 減価償却費 | 11,223 | 11,789 |
| のれん償却額 | 8,725 | 8,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | 629 |
| 減損損失 | 88 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,707 | -1,454 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 778 | -2,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -223 |
| 支払利息 | 1,201 | 1,105 |
| 為替差損益（△は益） | -169 | 1,391 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 806 | -1,052 |
| 受取補償金 | -52 | -65 |
| 収用補償金 | － | -179 |
| 持分変動損益（△は益） | -9,617 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,767 | 31,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,638 | -26,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,696 | 25,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,979 | 3,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,527 | -90,763 |
| その他 | -5,076 | -11,652 |
| 小計 | 25,192 | -34,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 1,007 |
| 利息の支払額 | -1,247 | -1,171 |
| 法人税等の還付額 | 25,450 | 3,866 |
| 法人税等の支払額 | -24,084 | -6,743 |
| 補償金の受取額 | 52 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,498 | -37,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,849 | -14,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,002 | 1,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,843 | -1,165 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 321 | 0 |
| 収用補償金の受取額 | － | 179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,023 | -150 |
| その他 | 633 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,757 | -13,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,938 | -1,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,789 | -29,288 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,254 |
| 配当金の支払額 | -6,921 | -6,920 |
| その他 | -32 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,682 | -33,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,771 | -86,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,277 | 13,759 |
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