四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,877 | 16,331 |
減価償却費 | 11,223 | 11,789 |
のれん償却額 | 8,725 | 8,725 |
持分法による投資損益(△は益) | -154 | 629 |
減損損失 | 88 | 134 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,707 | -1,454 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 778 | -2,778 |
受取利息及び受取配当金 | -326 | -223 |
支払利息 | 1,201 | 1,105 |
為替差損益(△は益) | -169 | 1,391 |
固定資産除売却損益(△は益) | 806 | -1,052 |
受取補償金 | -52 | -65 |
収用補償金 | - | -179 |
持分変動損益(△は益) | -9,617 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,767 | 31,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,638 | -26,996 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36,696 | 25,975 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,979 | 3,307 |
未払金の増減額(△は減少) | -99,527 | -90,763 |
その他 | -5,076 | -11,652 |
小計 | 25,192 | -34,680 |
利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 1,007 |
利息の支払額 | -1,247 | -1,171 |
法人税等の還付額 | 25,450 | 3,866 |
法人税等の支払額 | -24,084 | -6,743 |
補償金の受取額 | 52 | 65 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,498 | -37,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,849 | -14,331 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,002 | 1,912 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,843 | -1,165 |
無形固定資産の売却による収入 | 321 | 0 |
収用補償金の受取額 | - | 179 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,023 | -150 |
その他 | 633 | 59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,757 | -13,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,938 | -1,386 |
長期借入金の返済による支出 | -3,789 | -29,288 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -15,000 | - |
非支配株主への払戻による支出 | - | -1,254 |
配当金の支払額 | -6,921 | -6,920 |
その他 | -32 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,682 | -33,861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -1,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,771 | -86,401 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,277 | 13,759 |