利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、443億円の純収入(前期は19億円の純支出)となりました。これは主に、法人税等調整前当期純利益や法人税等の還付などによる資金増加要因が、運転資本の増加などによる資金減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、143億円の純支出(前期は主にEMGマーケティング合同会社取得により3,458億円の純支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、248億円の純支出(前期は3,608億円の純収入)となりました。これは主に、有利子負債の減少によるものです。

2014/03/25 15:17