財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、357億円の純支出(前年同期では37億円の純支出)となりました。これは主に、MOCマーケティング合同会社の株式を取得したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、604億円の純収入(前年同期では110億円の純収入)となりました。これは主に、営業活動により純支出となったキャッシュ・フロー、及びMOCマーケティング合同会社の株式取得のための資金調達を目的とした、短期借入金等の増加によるものです。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/08/14 15:10