純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

※2 財務制限条項

前連結会計年度(平成26年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成27年9月30日)
当社の借入金のうち、139,000百万円(1年以内返済予定額を含む)には、契約で定められた条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づく通知により、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。条項は契約ごとに異なりますが、上記借入金のうち、短期借入金10,000百万円には、以下の条項が付されております。	――――――
(1) 各事業年度の本決算期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計金額を、①平成24年12月期第2四半期末日における連結貸借対照表に記載された純資産合計金額、②直前期末日における連結貸借対照表に記載された純資産合計金額、又は③1,800億円のいずれか最も高い金額の75%以上に維持すること。
(2) 初回を平成24年12月期及び平成25年12月期として、本決算期末日における連結損益計算書に記載される営業損益(在庫評価損益をその計算に含めない)を2期連続して損失としないこと。

(注)当第3四半期連結会計期間末の借入金129,000百万円(1年以内返済予定額を含む)については、引き続き財務制限条項が付されておりますが、その内容に重要性が認められないため記載を省略しております。
なお、前連結会計年度末において、上記(1)及び(2)の財務制限条項が付されていた短期借入金10,000百万円は、第2四半期連結会計期間末までに全額返済しております。

2015/11/13 15:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、LPガス事業の統合会社であるジクシス株式会社の株式を25%保有したことにより投資有価証券の増加があったものの、主に原油及び製品価格の下落に伴う売掛金及びたな卸資産の減少、並びに未収還付法人税等の減少により、前連結会計年度末比で1,924億円減少し、1兆1,838億円となりました。
負債は、揮発油税等未払税金、短期借入金、及びコマーシャル・ペーパー等が減少したことなどにより、前連結会計年度末比で1,722億円減少し、9,413億円となりました。純資産は、主に期末及び中間配当金が四半期純利益を上回ったことにより、利益剰余金が減少した結果、前連結会計年度末比で202億円減少し、2,426億円となりました。
(2) 経営成績

2015/11/13 15:07