利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、302億円の純収入(前年同期は663億円の純収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益、売上債権の減少、仕入債務の増加等による資金増加が、9ヵ月間に10ヵ月分の揮発油税等の支払が行われたことを主たる要因とした未払金の減少等による資金減少を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、205億円の純支出(前年同期は318億円の純支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、783億円の純支出(前年同期は493億円の純支出)となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金の返済等によるものです。

2016/11/11 15:02