営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,087億円の純収入(前期は1,709億円の純収入)となりました。これは主に、減価償却費、のれんの償却費などの現金支出を伴わない費用・損失の影響を除いた税金等調整前当期純利益によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、291億円の純支出(前期は442億円の純支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。

2017/03/24 14:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2 いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。
3 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。
4 有利子負債は、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、社債及び長期借入金として連結貸借対照表に計上されている金額を使用しています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

2017/03/24 14:49