営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,857百万円(前連結会計年度比4,548百万円減、54.1%減)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は1,408百万円(前年同四半期比1,148百万円の収入減)であります。主な資金の増加は、税金等調整前四半期純利益が1,046百万円、減価償却費が1,463百万円、売上債権の減少が957百万円、たな卸資産の減少が4,093百万円及び未払消費税等の増加が494百万円であり、主な資金の減少は、賞与引当金の減少が319百万円、仕入債務の減少が4,056百万円、その他営業活動による減少が1,911百万円及び法人税等の支払額が296百万円であります。

2014/11/13 11:12